Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1766.086 1646.082 191.932 2289.911	-0.030 -0.031 -0.026 -0.022	0.439 0.430 0.462 0.545	1.125 1.085 1.233 1.482	0.895 0.873 0.956 1.104
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1759.401 1650.515 156.194 1955.296	0.048 0.047 0.052 0.060	0.797 0.791 0.816 0.937	1.472 1.443 1.559 1.815	2.014 1.997 2.064 2.232
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1868.292 2222.026 1420.091	0.013 0.019 0.021	0.584 0.619 0.629	1.162 1.329 1.377	1.440 1.540 1.570
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1721.492 1293.010 1973.463	0.138 0.135 0.142	1.502 1.485 1.526	2.627 2.548 2.739	5.056 5.008 5.125
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1160.926 1159.351 1281.090 804.669 1362.156	0.635 0.632 0.638 0.361 0.640	3.235 3.218 3.257 4.094 3.266	4.384 4.304 4.496 3.681 4.532	4.613 4.565 4.680 5.940 4.702
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1694.229 1605.007 160.596	0.183 0.182 0.187	0.741 0.732 0.758	1.912 1.873 1.989	3.429 3.407 3.473
Global Diversified	A	LU0863815675	17/02/2025	1152.298	0.083	0.397	2.380	1.807
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1212.551 1022.699 1097.535	0.097 0.087 0.094	0.431 0.382 0.421	0.644 0.399 0.584	1.063 0.911 1.027
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	2411.263 1959.498 2170.757	0.311 0.296 0.307	0.621 0.531 0.600	3.805 3.030 3.702	3.649 3.393 3.589
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025	1603.846 1326.539 1259.853	0.129 0.111 0.124	3.613 3.369 3.604	8.232 7.588 8.131	16.796 16.314 16.737
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	17/02/2025 17/02/2025	2142.323 1750.233	0.100 0.087	0.184 0.112	-12.174 -12.666	3.270 3.059

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