Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1712.789
1597.898
185.668
2201.969
0.003
0.003
0.005
0.006
-0.179
-0.184
-0.167
-0.142
1.263
1.229
1.355
1.633
3.062
3.003
3.301
4.014
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1680.190
1577.309
148.854
1849.982
0.158
0.157
0.159
0.160
-0.199
-0.202
-0.189
-0.170
1.487
1.462
1.562
1.783
3.567
3.521
3.721
4.237
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1803.942
2141.531
1367.080
0.051
0.047
0.048
-0.067
-0.043
-0.038
1.934
2.040
2.013
4.691
5.177
5.260
Active Global Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1524.584
1147.218
1743.107
0.624
0.623
0.626
-4.062
-4.069
-4.051
-0.926
-0.994
-0.832
6.824
6.590
7.149
Cadence Strategic Asia
A
B
L
M
Z
LU1190404001
LU1190404183
LU1190404852
LU1190404936
LU1190405156
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1060.936
1061.450
1202.673
1167.514
1240.311
0.502
0.501
0.275
0.505
0.506
-3.767
-3.774
-2.977
-3.745
-3.738
-0.765
-0.821
-0.106
-0.568
-0.501
6.523
6.378
5.823
7.205
7.434
Active Liquid Strategy
A
B
M
LU0164978867
LU0178938311
LU0334387882
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1590.290
1507.933
150.476
0.914
0.913
0.915
-0.438
-0.442
-0.429
3.266
3.232
3.330
6.308
6.170
6.504
Global Diversified
A
LU0863815675
08/08/2024
1094.334
0.160
-0.970
-2.102
2.445
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1178.223
997.964
1068.018
0.153
0.150
0.152
0.131
0.123
0.125
1.351
1.185
1.330
1.953
1.330
1.839
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
2030.086
1677.990
1831.909
1.863
1.858
1.862
-4.908
-4.946
-4.919
-0.994
-1.992
-1.085
7.387
5.009
7.079
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
1320.593
1100.309
1038.659
2.135
2.129
2.134
-6.589
-6.632
-6.600
0.697
0.299
0.601
12.438
11.009
12.094
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
08/08/2024
08/08/2024
1538.888
1279.814
7.788
7.784
-10.944
-10.974
2.288
1.270
4.371
2.929
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