Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1735.951
1617.502
188.815
2254.700
0.182
0.181
0.183
0.184
-0.934
-0.942
-0.912
-0.898
-1.275
-1.313
-1.169
-1.001
-0.827
-0.879
-0.684
-0.450
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1700.628
1595.017
151.080
1892.704
0.306
0.306
0.307
0.308
-2.393
-2.399
-2.375
-2.367
-2.570
-2.598
-2.485
-2.294
-1.394
-1.433
-1.277
-1.040
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1837.797
2189.075
1399.496
0.244
0.245
0.239
-1.513
-1.450
-1.441
-1.058
-0.873
-0.830
-0.215
0.035
0.097
Efficient Global Equities
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1523.005
1143.306
1747.318
0.278
0.277
0.280
-4.467
-4.480
-4.447
-10.201
-10.265
-10.109
-7.057
-7.150
-6.921
Efficient Emerging Equities
A
B
M
class M USD
Z
LU1190404001
LU1190404183
LU1190404936
LU1929491576
LU1190405156
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1010.140
1008.219
1115.618
757.432
1186.449
0.190
0.189
0.192
-0.157
0.192
-8.122
-8.135
-8.103
-3.628
-8.096
-10.173
-10.237
-10.080
-2.017
-10.054
-8.975
-9.066
-8.841
-0.279
-8.803
Active Liquid Strategy
A
B
M
LU0164978867
LU0178938311
LU0334387882
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1595.796
1511.290
151.360
0.635
0.634
0.636
-2.752
-2.760
-2.737
-5.112
-5.150
-5.037
-2.580
-2.631
-2.478
Global Diversified
A
LU0863815675
15/04/2025
1119.680
0.191
-1.074
-2.445
-1.074
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1186.046
998.479
1073.053
0.241
0.238
0.241
-0.838
-0.887
-0.850
-1.765
-1.995
-1.819
-1.146
-1.479
-1.227
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1997.230
1618.533
1796.646
0.344
0.339
0.343
-5.389
-5.458
-5.408
-16.656
-16.962
-16.737
-14.148
-14.598
-14.264
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1720.625
1413.105
1350.649
0.711
0.628
0.710
3.830
3.376
3.812
11.157
10.115
11.071
25.301
23.904
25.150
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
15/04/2025
15/04/2025
1465.338
1194.266
-1.946
-1.950
-1.273
-1.335
-31.474
-31.689
-29.364
-29.678
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