SB Equity
SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) cosi’ come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a, titoli di debito, strumeni money market, depositi etc.
Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.
La politica di SB Equity è, tra le altre cose, realizzata principalmente investendo in OICR e/o altri OIC a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento” del Prospetto. La commissione di gestione massima degli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Equity puó investire non potrà eccedere il 2.5% degli attivi netti del comparto SB Equity. Il gestore degli investimenti di SB Equity è autorizzato ad aggiungere o rimuovere OICR/OIC dal portafoglio di SB Equity, fintanto che questo aggiustamento sia compatibile con la politica di investimento di SB Equity.
Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: 5 anni.
RENDIMENTO DEL COMPARTO:
Total return |
2014 11.46% | 2015 4.28% | 2016 4.26% | 2017 7.98% | 2018 -6.1% | 2019 23.83% | 2020 8.74% | 2021 15.56% | 2022 -17.85% | 2023 16.01% | 2024 20.17% |
|---|
STATISTICHE AL 18/11/2024
| NAV: | 2271.659 |
|---|---|
| da inizio mese: | 4.998% |
| da inizio trimestre: | 5.94% |
| da inizio anno | 20.166% |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
| Gestore: | Compass Asset Management SA |
|---|---|
| Advisor: | Südtirol Bank |
| Data di lancio: | Maggio 2011 |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Sottoscrizione minima: | Euro 1,000 Sottoscrizione minima successiva: Euro 100 |
| Commissioni: | Comm. d'ingresso: cl. A fino al 4.00%, cl. B fino al 2% Comm. d'uscita: Vedi prospetto informativo Comm. di gestione cl. A: 1.60% Comm. di gestione cl. M: 0.80% Comm. di gestione cl. B: 2.10% Comm. di gestione cl. D: 2.50% Comm. di gestione cl. I: 0.300% Comm. di performance cl. A, I ed M: 8.00% Comm. di performance cl. B e D: 12.00% |
| Bloomberg: | Classe I: CSBEQUI LX Classe M: CSBEQYM LX Classe B: COMSBEB LX |
| Codici ISIN: | Classe I: LU0620020007 Classe M: LU0620020189 Classe B: LU0620020346 |