SB Equity
Der SB Equity Sub-Fund investiert sein Vermögen entweder direkt oder indirekt in börsennotierte Aktien (solche Vermögenswerte stellen unter normalen Marktbedingungen zwischen 30 % und 100 % des Nettovermögens des Sub-Funds dar) sowie in andere zulässige Vermögenswerte wie, aber nicht beschränkt auf, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Einlagen usw. Die Anlage darf ohne geografische oder wirtschaftliche Einschränkung erfolgen.
Die Anlagepolitik des SB Equity Sub-Fund wird unter anderem hauptsächlich durch Anlagen in OGAW und/oder andere OGA umgesetzt, vorausgesetzt, dass diese Anlagen alle in Übereinstimmung mit Teil A, Abschnitt II – „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts erfolgen. Die maximalen Verwaltungsgebühren anderer OGAW und/oder anderer OGA, in die der SB Equity Sub-Fund investieren darf, dürfen 2,5 % des Nettovermögens des SB Equity Sub-Fund nicht überschreiten. Der Anlageverwalter des SB Equity Sub-Fund darf OGAW/OGA zum Portfolio des SB Equity Sub-Fund hinzufügen oder daraus entfernen, sofern diese Anpassung im Rahmen der Anlagepolitik des SB Equity Sub-Fund liegt.
Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.
RENDITE DES TEILFONDS:
Total return |
2014 11.46% | 2015 4.28% | 2016 4.26% | 2017 7.98% | 2018 -6.1% | 2019 23.83% | 2020 8.74% | 2021 15.56% | 2022 -17.85% | 2023 16.01% | 2024 22.14% |
|---|
STATISTIK ZUM 28/11/2024
| NIV: | 2309.034 |
|---|---|
| seit Monatsbeginn: | 6.726% |
| seit Quartalsbeginn: | 7.683% |
| seit Jahresbeginn: | 22.143% |
WESENTLICHE MERKMALE:
| Verwalter: | Compass Asset Management SA |
|---|---|
| Advisor: | Südtirol Bank |
| Auflagedatum: | Mai 2011 |
| Liquidität: | Täglich |
| Mindestzeichnung: | Euro 1.000 Mindestfolgezeichnung: 100 Euro |
| Gebühren: | Ausgabeaufschlag: Klasse A bis zu 4,00%, Klasse B bis zu 2% Rücknahmegebühr: s.o. Siehe Informationsprospekt Verwaltungsgebühr Klasse A: 1,60% Verwaltungsgebühr Klasse M: 0,80% Verwaltungsgebühr Klasse B: 2,10% Verwaltungsgebühr Klasse D: 2,50% Verwaltungsgebühr Klasse I: 0,300% Performancegebühr Klassen A, I und M: 8,00% Performancegebühr Klassen B und D: 12,00 % |
| Bloomberg: | Klasse I: CSBEQUI LX Klasse M: CSBEQYM LX Klasse B: COMSBEB LX |
| ISIN-Nummern: | Klasse I: LU0620020007 Klasse M: LU0620020189 Klasse B: LU0620020346 |