SB Convex
Der SB Convex Sub-Fund investiert sein Vermögen entweder direkt oder indirekt in börsennotierte Aktien (zum Beispiel über OGAW oder OGA, in Finanzderivate auf übertragbare Wertpapiere oder Finanzindizes usw.) in die folgenden Anlagen, ohne geografische oder wirtschaftliche Einschränkung:
- börsennotierte Aktien weltweit
- Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Einlagen
Der SB Convex Sub-Fund kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zulässige Vermögenswerte mit Gold als Basiswert investieren, wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt hierauf, physisch besicherte börsengehandelte Schuldverschreibungen, physisch besicherte börsengehandelte Rohstoffe.
Die Politik des SB Convex Sub-Fund wird auch durch Investitionen in OGAW und/oder andere OGA erreicht, vorausgesetzt, dass diese Investitionen alle in Übereinstimmung mit Teil A, Abschnitt II – „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts erfolgen. Die maximalen Verwaltungsgebühren anderer OGAW und/oder anderer OGA, in die der SB Convex-Teilfonds investieren darf, dürfen 4,9 % des Nettovermögens des SB Convex-Teilfonds nicht überschreiten.
Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.
RENDITE DES TEILFONDS:
Total return |
2016 -20.19% | 2017 2.5% | 2018 -5.66% | 2019 27.18% | 2020 20.94% | 2021 -10.35% | 2022 -6.65% | 2023 1.72% | 2024 18.53% |
|---|
STATISTIK ZUM 18/12/2024
| NIV: | 1392.131 |
|---|---|
| seit Monatsbeginn: | -6.055% |
| seit Quartalsbeginn: | -1.891% |
| seit Jahresbeginn: | 18.529% |
WESENTLICHE MERKMALE:
| Verwalter: | Compass Asset Management SA |
|---|---|
| Advisor: | Südtirol Bank |
| Auflagedatum: | August 2016 |
| Liquidität: | Täglich |
| Mindestzeichnung: | Euro 1.000 Mindestfolgezeichnung: 100 Euro |
| Gebühren: | Ausgabeaufschlag: Klasse A bis zu 4,00%, Klasse B bis zu 2% Rücknahmegebühr: Siehe Informationsprospekt Verwaltungsgebühr Klasse A: 1,60% Verwaltungsgebühr Klasse M: 0,80% Verwaltungsgebühr Klasse B: 2,40% Verwaltungsgebühr Klasse D: 2,80% Verwaltungsgebühr Klasse I: 0,300% Performancegebühr Klassen A, I und M: 8,00% Performancegebühr Klassen B und D: 18,00 % |
| Bloomberg: | Klasse I: COMSBCI LX Klasse M: COMSBCM LX Klasse B: COMSBCB LX |
| ISIN-Nummern: | Klasse I: LU1468873762 Klasse M: LU1468873689 Klasse B: LU1468873416 |